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黄山胶囊:关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的公告

人物:四川财会学习网 来源:www.acaciaedizioni.com 2018-05-22 12:05

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  安徽黄山胶囊股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 11月 10日召开第三届董事会第七次(临时)会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金和不超过 2亿元人民币的自有资金进行现金管理,在该额度内资金可以滚动使用,投资授权期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效,并授权董事长在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。

  具体内容详见公司于 2017 年 11月 13日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-036)。

  (一)本次调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的基本情况2018年5月21日公司召开了第三届董事会第十次会议,会议审议通过了《关于调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》,在不影响公司正常生产经营的情况下,为提高资金使用效率,增强公司盈利能力,同意将原来的“使用不超过人民币20000万元闲置自有资金购买安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺的银行理财产品,投资期限为自董事会审议通过之

  日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,具体购买事宜由公司财务部负责办理。”调整为“使用不超过人民币20000万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品,投资期限为自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限内,资金可以滚动使用,并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,具体购买事宜由公司财务部负责办理。不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种”。

  2018年5月21日,公司第三届董事会第十次会议以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过《关于调整公司使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的议案》。按照公司章程的规定,公司本次调整使用临时闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项属于董事会决议权限,无需提交公司股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,该事项在董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关文件,具体购买事宜由公司财务部负责办理。

  (2)管理层进行具体实施时,需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

  (二)公司购买低风险、流行性好的金融机构理财产品,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,进一步优化资产结构,为股东谋取更多的投资回报,符合公司及全体股东的利益,有效实现公司资产保值增值。

  公司内控制度和措施健全,公司调整理财产品投资品种履行了相应的审批程序,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律法规及相关制度的规定。公司目前经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效率,在保证主营业务正常经营和资金安全的情况下,使用最高不超过人民币 20000 万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买低风险、流动性好的理财产品,不会对公司经营活动造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意公司调整闲置自有资金理财的投资品种。

  公司目前经营情况正常,财务状况和现金流量较好,并且公司建立健全了较为完善的内部控制制度,在保证流动性和资金安全的前提下调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种,风险较低,同时有利于提高公司自有资金的使用效率,增加公司自有资金收益,不会影响到公司正常的生产经营,符合公司和全体股东的利益。

  保荐机构核查后认为:公司在不影响正常生产经营的情况下,使用不超过人民币 20000 万元额度的自有资金购买低风险、流动性好的金融机构理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。该事项经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意的意见,决策程序合法、合规,不存在损害公司及全体股东的利益。因此,保荐机构对调整公司使用闲置自有资金购买理财产品投资品种的事项无异议。

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